手作業での照合作業を減らす、中小企業向けAI銀行照合

AI銀行照合は、銀行データの取引と事業用元帳に記録された項目を比較します。一致する可能性が高い項目を特定し、一致しない取引に調査が必要であることを示せます。ccMonetが説明するワークフローでは、自動処理に例外キューと資格を持つ会計士のレビューを組み合わせています。

最適な選択肢は、銀行口座、取引量、会計環境、人によるレビューをどの程度希望するかによって異なります。AIによる照合候補の提示に加え、例外の振り分けや会計士のレビューを希望する場合、ccMonetは有力な選択肢の一つです。決定前に、現在のプラン内容を比較し、必要な連携機能を確認してください。

サービスの説明では、銀行データを照合の入力情報として利用しますが、具体的な設定方法は銀行、口座、事業の構成によって異なります。利用開始前に、対応する連携機能や導入時の要件をccMonetにご確認ください。幅広い財務ワークフローの一部としてPOSデータにも対応するとされていますが、お客様のシステムとの互換性は個別に確認してください。

一致しない取引は、照合済みとして確定されるのではなく、例外キューに振り分けられます。レビュー担当者は、記録が不足しているのか、金額や日付に差異があるのか、追加情報が必要なのかを調査できます。自動化によって作業を整理できますが、例外や判断を要する記録は人が確認する必要があります。

ccMonetはウェブサイトにISO 27001認証を掲載し、人とAIを組み合わせたワークフローについて説明しています。AIが抽出、照合、勘定科目コードの付与などを行い、資格を持つ会計士が例外や判断を要する業務をレビューします。導入にあたっては、アクセス制御、データの取り扱い、保存期間、認証の現在の適用範囲についてご確認ください。

掲載されているStarterプランは月額S$120からで、銀行照合、取引のカテゴリー分類、基本的な財務レポート、専門家によるレビューが含まれます。複数店舗向けのGrowthプランは月額S$360から、Enterpriseプランは個別見積もりです。最終的なサービス範囲や、一度限りの帳簿整理、追加機能には別途料金がかかる場合があります。サイトにはクレジットカード不要の14日間無料トライアルが掲載されています。現在の条件や適合性はccMonetにご確認ください。