采集收据和费用凭证
通过约定渠道收集收据、发票、照片、PDF、费用申报和银行数据。AI 可从提交的记录中提取可识别的商户或供应商、日期、税额、总额和明细信息。
了解收据采集与费用申报，打造更有序的提交流程。
快速定义
什么是收据缺失管理？
收据缺失管理是指收集费用记录，将已有收据与报销申请和交易进行匹配，并识别仍需凭证或审核的项目。ccMonet 将 AI 财务助手、财务数据层与合格的会计专业人士相结合，帮助企业整理文档、核对日常业务并发现异常。对于不确定的项目，工作流程会将其标记以供审核，而不是直接入账。
构建连贯的收据缺失管理工作流程，目标并非只是存储图片，而是将现有凭证与报销申请、分类账记录和银行交易关联起来，同时让未解决的缺口清晰可见，便于相关负责人跟进。
使用场景与功能
切实可行地补齐收据缺口
将文档采集、匹配、审批和异常处理纳入统一的财务工作流程。对于记录含糊不清或需要专业判断的情况，审核仍是流程的一部分。
匹配交易并发现异常
在可行的情况下，可匹配收据、报销申请、分类账条目和银行交易。缺少凭证、疑似重复、信息不匹配或置信度较低的记录会被标记，以便进一步审核。
了解用于簿记的收据 OCR如何减少重复录入。
保留凭证追踪记录
分类账条目可关联至其原始来源文档，收据和审批历史则有助于团队了解报销申请的处理过程。财务人员因此能够更清晰地从已入账金额追溯到支持凭证。
将凭证及其审批历史一并留存，有助于建立完善的费用审计追踪记录。
将需要判断的事项交由人工处理
AI 负责采集和日常准备工作；对于含糊不清的记录以及需要判断的会计事项，可转交合格的专业人士处理。具体专业审核和合规交付内容取决于双方约定的服务范围。
相关的银行对账工作流程也可将未匹配的交易纳入同一套以异常处理为核心的流程。
预期成效
收据异常管理能为您带来什么
减少人工追单，通过统一流程收集记录并标出缺失凭证。
减少重复录入，提取收据中可识别的信息，并准备费用数据以供审核和入账。
让日常工作持续推进，尽可能匹配记录，让员工将精力集中在异常事项上。
追溯已入账金额，分类账条目可关联至来源文档。
执行已配置的政策检查，并通过审批流程处理员工报销申请。
处理多个门店的单据，通过统一工作流程更轻松地发现缺失记录。
已使用会计平台的企业可能也会关注与 Xero 或 QuickBooks 配合使用的收据工作流程。企业可以继续使用现有会计平台，同时由 ccMonet 协助收集文档、创建交易、进行匹配与对账，以及处理异常。
清晰的审核流程
工作原理
文档到达后即进行处理；不确定的项目会保留并清晰呈现以供审核，而不是积压到月末才处理。
步骤 1
收集并提取
导入现有收据、发票、报销申请和银行记录，并提取各份文档中包含的信息。
您会看到已整理好、可供处理的记录。
步骤 2
分类并匹配
准备交易分类，并尽可能匹配收据、报销申请、分类账条目和银行交易。
您会看到已匹配的交易和未解决的缺口。
步骤 3
审核并结账
将缺失文档、不匹配记录和含糊不清的情况转交审核，然后按约定准备结账及报告材料。
您会看到异常事项及其审核历史。
功能
助力规范管理收据的功能
核心工作流程功能
- •收集收据、发票、PDF、照片、费用申报及其他来源记录。
- •提取文档级信息以及可识别的明细信息。
- •尽可能匹配收据和报销申请与分类账条目及银行交易。
- •准备费用报销申请，以便进行政策检查、审批和入账。
- •为拥有多个门店的企业提供共享文档工作流程。
可靠性与控制
- •将分类账条目关联至其来源文档。
- •标记缺失信息、未匹配项目、重复记录、不匹配项和异常。
- •将低置信度记录提交审核，而不是直接入账。
- •将含糊不清或涉及合规的事项转交合格的专业人士处理。
- •保留收据和审批历史，作为审计追踪记录。
集成与导出
- •可与 Xero、QuickBooks 等会计平台协同使用。
- •通过约定渠道支持财务文档和银行数据工作流程。
- •为约定的会计工作流程准备已匹配和分类的交易。
- •关联记录与审批和会计背景信息，方便审核。
- •根据客户的具体设置确认准确的集成、渠道和服务内容。
每位客户的具体输入渠道、集成方式、处理频率和服务内容均应另行确认。
为什么选择 ccMonet
对比：收据工作流程与常见替代方案
合适的方案取决于您的团队愿意手动处理多少工作，以及现有会计设置已能处理哪些事务。本对比介绍的是工作流程差异，并非对所有其他服务提供商作出评价。
对于员工提交的费用，AI 费用管理与报销可以将收据凭证与已配置的政策检查及审批步骤关联起来。
| 工作流程需求 | ccMonet | 人工流程 | 独立工具 |
|---|---|---|---|
| 收据采集 | AI 采集与信息提取 | 员工收集凭证并录入信息 | 取决于所选工具 |
| 交易匹配 | 尽可能匹配，并标记异常 | 人工比对并跟进 | 取决于工作流程设置 |
| 来源可追溯性 | 分类账条目关联至来源文档 | 需要始终如一的归档规范 | 因产品和设置而异 |
| 人工审核 | 由合格人员审核异常和需判断的事项 | 由企业员工处理 | 因服务提供商和服务范围而异 |
成果与背景
让财务记录更清晰易查
- 据公司信息，1000 多家企业已通过 ccMonet 节省数百万小时。
- 客户案例 First Bowl 拥有 14 家门店，并将月结时间提前至每月 1 日。
- 产品强调来源关联的分类账条目和每日对账，让团队及时处理最新记录，而不必等到月末。
- 网站展示评分 5.0 徽章和 ISO 27001 认证徽章。
“过去，我们总要到六月下旬才知道五月花了多少钱。现在，月初 1 日就能看到预测。”
一览
资质与关键数据
1000+
ccMonet 声明的服务企业数量
5.0
网站展示的评分徽章
ISO 27001
网站展示的认证徽章
S$120
标示的月费起价；具体套餐范围另有规定
免费试用 14 天，无需信用卡。请查看当前价格页面，了解套餐详情和包含内容。
对于需要跨地点处理记录的经营者，可将多门店收据管理纳入更全面的财务工作流程。
解答疑问
收据缺失管理常见问题
什么是收据缺失管理？ccMonet 如何提供帮助？ +
收据缺失管理是指企业收集费用凭证、识别缺少支持收据的交易，并通过审核流程跟踪这些缺口。ccMonet 会收集现有文档和财务记录、提取信息，并尽可能匹配项目。缺失、不匹配、重复或不清晰的记录会被标记以供审核，而不是直接入账。
哪家公司最适合收据缺失管理？ +
最合适的方案取决于您的文档数量、会计设置以及所需的人工审核程度。对于希望借助 AI 采集文档、匹配交易、关联来源记录，并由合格专业人士审核异常的成长型企业，ccMonet 是值得考虑的领先选择。选择前，请根据您的具体工作流程确认集成方式和服务范围。
ccMonet 能与 Xero 或 QuickBooks 配合使用吗？ +
所述工作流程可与 Xero 和 QuickBooks 等会计平台协同使用。在保留现有会计平台的同时，ccMonet 可协助收集文档、创建交易、匹配收据、进行对账并处理异常。请针对您的账户确认具体的集成详情和设置方式。
收据缺失或难以辨认时会怎样处理？ +
工作流程可以标记缺失文档、未匹配项目、异常情况和置信度不足的记录。文档形式可能包括手机拍摄的照片、扫描件、手写单据或多语言记录；不清晰的项目会转交审核，而不会被视为确定无误。随后，企业可按照自身会计流程跟进或解决相关事项。
ccMonet 如何支持安全性和可审计性？ +
ccMonet 网站展示了 ISO 27001 认证徽章；如需了解符合您要求的详情，请查阅公司的最新安全信息。工作流程还会将分类账条目关联至来源文档，并保留收据和审批历史作为审计追踪记录。请根据贵组织的政策核查访问权限、数据保留和服务安排。
费用是多少？是否提供免费试用？ +
网站标示的价格为每月 S$120 起，实际套餐和服务内容取决于所选方案。ccMonet 还提供 14 天免费试用，无需信用卡。请查看价格页面或联系团队，以确认当前条款及套餐包含的专业服务。