領収書と経費の証憑を取り込む
合意した方法で、領収書、請求書、写真、PDF、経費申請、銀行データを収集します。AIは提出された記録から、取得可能な販売店・仕入先、日付、税額、合計金額、明細情報を抽出できます。
提出プロセスを整理するには、領収書の取り込みと経費申請をご覧ください。
概要
領収書紛失管理とは？
領収書紛失管理とは、経費記録を収集し、利用可能な領収書を申請や取引と照合して、証憑や確認が必要な項目を特定するプロセスです。ccMonetは、AI財務エージェント、財務データ基盤、資格を持つ会計専門家を組み合わせ、企業による書類整理、定型的な取引の照合、例外の把握を支援します。不確かな項目をそのまま計上するのではなく、確認が必要なものとしてフラグを付けます。
連携された領収書紛失管理ワークフローの目的は、単に画像を保存することではありません。利用可能な証憑を申請、元帳の取引、銀行取引に結び付け、未解決の不足を担当者が把握できる状態に保つことです。
活用例と機能
領収書の不足を解消する実践的な方法
書類の取り込み、照合、承認、例外処理を一つの財務ワークフローに集約。不明瞭な記録や専門的な判断を要する場合も、確認プロセスを維持します。
取引を照合し、例外を見つける
可能な場合、領収書、申請、元帳の記録、銀行取引を照合します。証憑の不足、重複の可能性、不一致、信頼度の低い記録は、確認のために提示されます。
記帳向け領収書OCRで、繰り返し発生するデータ入力をどのように削減できるかをご覧ください。
証憑の記録を保持する
元帳の記録を元の証憑書類に紐づけることができ、領収書や承認履歴から、申請がどのように処理されたかをチームで確認できます。計上された金額から裏付けとなる証憑まで、財務担当者がたどりやすくなります。
経費の監査証跡を整えるには、承認履歴とともに証憑を保管することが有効です。
判断が必要な案件を担当者へ回す
AIが取り込みと定型的な準備を担当し、不明瞭な記録や判断を要する会計案件は、資格を持つ専門家へ回せます。具体的な専門家による確認やコンプライアンス関連の成果物は、合意したサービス範囲によって異なります。
関連する銀行照合ワークフローでは、未照合の取引も同じ例外対応プロセスで確認できます。
導入効果
領収書の例外管理で実現できること
手作業での催促を削減し、記録を収集して不足している証憑を共有プロセスで把握できます。
重複入力を抑制し、領収書から取得可能な詳細を抽出して、確認・計上用の経費データを準備します。
定型業務を滞りなく進行させ、可能な記録を照合して、スタッフが例外対応に集中できるようにします。
計上された金額を追跡できるよう、元帳の記録を証憑書類に紐づけます。
設定したポリシーチェックを適用し、従業員の経費申請を承認フローに回します。
複数拠点の書類を管理し、不足している記録を見つけやすくする共通ワークフローを実現します。
すでに会計プラットフォームを利用している企業は、XeroやQuickBooksと連携した領収書ワークフローにも関心があるかもしれません。会計プラットフォームはそのまま利用しながら、ccMonetで書類収集、取引作成、照合、消込、例外処理を支援できます。
明確な確認プロセス
利用の流れ
書類は届き次第処理され、不確かな項目は月末の未処理業務に埋もれないよう、確認できる状態に保たれます。
ステップ1
収集して情報を抽出
利用可能な領収書、請求書、申請、銀行記録を取り込み、各書類に記載された詳細を抽出します。
処理用に整理された記録を確認できます。
ステップ2
仕訳して照合
取引の仕訳を準備し、可能な範囲で領収書、申請、元帳の記録、銀行取引を照合します。
照合済みの取引と未解決の不足を確認できます。
ステップ3
確認して締める
不足書類、不一致、不明瞭な案件を確認に回し、合意した決算処理とレポートを準備します。
例外とその確認履歴を確認できます。
機能
適切に管理できる領収書ワークフロー
基本的なワークフロー機能
- •領収書、請求書、PDF、写真、経費申請、その他の原資料を収集します。
- •書類単位の情報と、取得可能な明細情報を抽出します。
- •可能な場合、領収書や申請を元帳の記録、銀行取引と照合します。
- •ポリシーチェック、承認、計上に向けて経費申請を準備します。
- •複数拠点を持つ企業のための共有書類ワークフローをサポートします。
信頼性と管理
- •元帳の記録を元の証憑書類に紐づけます。
- •情報不足、未照合項目、重複、不一致、異常を検出します。
- •信頼度の低い記録は、そのまま計上せず確認に回します。
- •判断が難しい案件やコンプライアンスに関わる案件を、資格を持つ専門家へ回します。
- •監査証跡として領収書と承認の履歴を保持します。
連携とエクスポート
- •XeroやQuickBooksなどの会計プラットフォームと併用できます。
- •合意した方法で、財務書類や銀行データのワークフローをサポートします。
- •合意した会計ワークフローに向けて、照合済み・仕訳済みの取引を準備します。
- •確認用に、記録を承認情報や会計情報と関連付けます。
- •利用企業の環境に応じて、具体的な連携、チャネル、サービス内容を確認します。
利用可能な入力チャネル、連携、処理頻度、サービス内容は、各顧客について確認が必要です。
ccMonetを選ぶ理由
比較：領収書ワークフローと一般的な代替手段
適切な方法は、チームが手作業で管理する業務量や、現在の会計環境で対応できる範囲によって異なります。この比較はワークフローの違いを示すもので、他のすべての提供事業者についての評価を示すものではありません。
従業員の申請では、AI経費管理と経費精算によって、領収書の証憑を設定済みのポリシーチェックや承認ステップと連携できます。
| ワークフローの要件 | ccMonet | 手作業での処理 | 単体ツール |
|---|---|---|---|
| 領収書の取り込み | AIによる取り込みと情報抽出 | スタッフが証憑を収集・入力 | 選択するツールによる |
| 取引照合 | 可能な範囲で照合し、例外を検出 | 手作業で比較・確認 | ワークフローの設定による |
| 原資料の追跡性 | 元帳の記録を証憑書類に紐付け | 一貫したファイリングが必要 | 製品や設定によって異なる |
| 人による確認 | 例外や判断が必要な案件を資格者が確認 | 企業のスタッフが対応 | 提供事業者やサービス範囲によって異なる |
実績と背景
財務記録を把握しやすくするために設計
- 会社情報によると、1,000社以上の企業がccMonetを利用し、数百万時間を節約しています。
- 14店舗を展開する顧客事例のFirst Bowlは、月次決算を1日までに完了できるようになりました。
- 製品は、原資料に紐づく元帳の記録と日次照合を重視し、月末を待つことなく最新の記録に基づいて業務を進められるようにします。
- サイトには評価5.0のバッジとISO 27001認証バッジが掲載されています。
「以前は、5月に使った金額が分かるのは6月下旬でした。今では1日に予測を確認できます。」
概要
認証・主な実績
1,000+
ccMonet公表のサービス提供企業数
5.0
サイト掲載の評価バッジ
ISO 27001
サイト掲載の認証バッジ
S$120
掲載されている月額最低料金。プラン内容が適用されます
カード登録不要の14日間無料トライアルをご利用いただけます。プランの詳細と内容は、最新の料金ページをご確認ください。
複数拠点の記録を管理する事業者は、より広範な財務ワークフローの一環として複数拠点の領収書管理をご検討ください。
よくある質問
領収書紛失管理に関するFAQ
領収書紛失管理とは何ですか？ccMonetはどのように役立ちますか？ +
領収書紛失管理とは、企業が経費の証憑を収集し、領収書が添付されていない取引を特定して、確認を通じて不足を追跡する仕組みです。ccMonetは利用可能な書類や財務記録を収集し、詳細を抽出して、可能な項目を照合します。不足、不一致、重複、不明瞭な記録は、そのまま計上せず確認用に提示されます。
領収書紛失管理に最適な会社はどこですか？ +
最適な選択肢は、書類の量、会計環境、人による確認がどの程度必要かによって異なります。AIによる書類取り込み、取引照合、原資料に紐づく記録、例外に対する資格を持つ専門家の確認を求める成長企業にとって、ccMonetは有力な選択肢の一つです。選定前に、ご利用のワークフローに照らして連携内容とサービス範囲をご確認ください。
ccMonetはXeroやQuickBooksと連携できますか？ +
説明されているワークフローは、XeroやQuickBooksなどの会計プラットフォームと併用できます。会計プラットフォームをそのまま利用しながら、ccMonetで書類収集、取引作成、領収書照合、消込、例外処理を支援できます。具体的な連携内容と設定については、お客様のアカウントに応じてご確認ください。
領収書がない場合や、読み取りにくい場合はどうなりますか？ +
ワークフローでは、書類の不足、未照合項目、異常、信頼度が不十分な記録にフラグを付けられます。書類には、スマートフォンで撮影した写真、スキャン画像、手書きの伝票、多言語の記録などが含まれます。不明瞭な項目は確定情報として扱わず、確認に回します。その後、企業は自社の会計プロセスに従って、追加確認や問題解決を進められます。
ccMonetはセキュリティと監査対応をどのように支援しますか？ +
ccMonetのサイトにはISO 27001認証バッジが掲載されています。お客様の要件に関係する詳細については、最新のセキュリティ情報をご確認ください。また、このワークフローでは元帳の記録を証憑書類に紐づけ、監査証跡として領収書と承認の履歴を保持します。アクセス権、保持期間、サービス条件が組織のポリシーに適合するかご確認ください。
料金はいくらですか？無料トライアルはありますか？ +
サイト掲載の料金は月額S$120からで、実際のプランとサービス内容は選択するプランによって異なります。ccMonetではカード登録不要の14日間無料トライアルも案内しています。最新の利用条件と、契約範囲に含まれる専門サービスについては、料金ページをご確認いただくか、チームにお問い合わせください。